鹏华上证科创板100指数增强I (026149.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1766元 (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (1658 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强(026147) 、鹏华上证科创板100指数增强C |
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鹏华上证科创板100指数增强I(026149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-25 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-09 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-07 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-31 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-30 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-27 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-25 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-23 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-20 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |