鹏华上证科创板100指数增强I (026149.jj ) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.01% (1192 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强A 、鹏华上证科创板100指数增强C |
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鹏华上证科创板100指数增强I(026149) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 92.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,592.45万 | 7.31% |
| 3 | 其他资产 | 114.33万 | 0.52% |
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