鹏华上证科创板100指数增强I (026149.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值0.9660元 (2026-03-09) 基金经理时赟超成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (5126 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强A 、鹏华上证科创板100指数增强C |
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鹏华上证科创板100指数增强I(026149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-03 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-02-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |