鹏华上证科创板100指数增强I (026149.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1193元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (2502 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强(026147) 、鹏华上证科创板100指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板100指数增强I(026149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-09 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-07 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-31 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-30 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-27 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-25 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-23 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-20 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-03 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |