鹏华上证科创板100指数增强I (026149.jj ) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0171元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (3862 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强A 、鹏华上证科创板100指数增强C |
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鹏华上证科创板100指数增强I(026149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-10-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-10-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-23 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-09-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-16 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-31 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-21 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-17 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |