鹏华上证科创板100指数增强I (026149.jj ) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.01% (1192 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强A 、鹏华上证科创板100指数增强C |
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鹏华上证科创板100指数增强I(026149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-17 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-16 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-10 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-09 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-07 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-06 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-03 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-02 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-01 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-30 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-26 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-25 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-23 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-22 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-18 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-16 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |