鹏华上证科创板100指数增强I (026149.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2582元 (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (1058 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强(026147) 、鹏华上证科创板100指数增强C |
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鹏华上证科创板100指数增强I(026149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-22 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-18 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-16 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-04 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-25 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-09 | 0.9767元 | 0.9767元 |