鹏华上证科创板100指数增强C (026148.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1690元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (1203 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强A 、鹏华上证科创板100指数增强I |
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鹏华上证科创板100指数增强C(026148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-17 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-03 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-30 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-14 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-13 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-10 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-09 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-03 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-02 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-01 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-30 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-29 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-25 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-22 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-18 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-15 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |