鹏华上证科创板100指数增强C (026148.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值0.9656元 (2026-03-09) 基金经理时赟超成立以来分红再投入年化收益率-3.43% (5130 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强A 、鹏华上证科创板100指数增强I |
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鹏华上证科创板100指数增强C(026148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-02-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-02-06 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |