鹏华上证科创板100指数增强C (026148.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1185元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (2517 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强(026147) 、鹏华上证科创板100指数增强I |
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鹏华上证科创板100指数增强C(026148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-09 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-07 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-03 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-01 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-31 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-30 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-23 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-20 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-19 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-16 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |