鹏华上证科创板100指数增强C (026148.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0393元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (3367 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强A 、鹏华上证科创板100指数增强I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板100指数增强C(026148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-10-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-09-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-23 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-21 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-17 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-02 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-01 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-31 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-17 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-03 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-30 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |