鹏华上证科创板100指数增强C (026148.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1120元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2367 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强(026147) 、鹏华上证科创板100指数增强I |
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鹏华上证科创板100指数增强C(026148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-03 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-20 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-11 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-09 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-07 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-03 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-01 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-31 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-30 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |