民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C(026143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-26 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-11 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |