民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C(026143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-30 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-20 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-17 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-16 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-26 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-11 | 0.9875元 | 0.9875元 |