财信芙璟混合C (026141.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理彭朝阳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0001元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0% (7280 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信芙璟混合(026140) |
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财信芙璟混合C(026141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-27 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-16 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-14 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-03 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-31 | 0.9814元 | 0.9814元 |