财信芙璟混合C (026141.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理彭朝阳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9836元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7551 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信芙璟混合(026140) |
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财信芙璟混合C(026141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |