泰康裕泽债券C(026136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |