泰康裕泽债券C (026136.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云刘少军基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0050元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (7024 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康裕泽债券(026135) |
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泰康裕泽债券C(026136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-31 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-27 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |