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公告
泰康裕泽债券C
(026136.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
基金净值
1.0130
元
(
2026-03-06
)
基金经理
经惠云
刘少军
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-30
)
相关基金:
主从基金:
泰康裕泽债券A
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泰康裕泽债券C(026136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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基金净值
基金累计净值
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泰康裕泽债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-03-06
1.0130
元
1.0130
元
2026-02-27
1.0132
元
1.0132
元
2026-02-13
1.0066
元
1.0066
元
2026-02-06
1.0044
元
1.0044
元
2026-01-30
1.0144
元
1.0144
元
2026-01-23
1.0136
元
1.0136
元
2026-01-16
1.0066
元
1.0066
元
2026-01-09
1.0024
元
1.0024
元
2025-12-31
1.0006
元
1.0006
元
2025-12-26
1.0000
元
1.0000
元