泰康裕泽债券C (026136.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云刘少军基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7012 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康裕泽债券(026135) |
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泰康裕泽债券C(026136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |