永赢国证工业软件主题指数C(026132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-31 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-28 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-27 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-26 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-08-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-24 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-21 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-20 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-19 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-08-18 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-14 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-13 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-11 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-10 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-08-07 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-06 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-05 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-04 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-03 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-31 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-29 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-28 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-24 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-22 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-20 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-17 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-16 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-15 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-14 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-13 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |