永赢国证工业软件主题指数C (026132.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-30基金净值0.8389元 (2026-04-07) 基金经理蔡路平成立以来分红再投入年化收益率-16.12% (5677 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证工业软件主题指数A |
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永赢国证工业软件主题指数C(026132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-03 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-01 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-03-31 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-03-30 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-27 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-03-26 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-03-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-24 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-03-23 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-03-20 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-03-19 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-18 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-17 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-03-16 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-13 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-12 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-09 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-06 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-05 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-04 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-03 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-06 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |