永赢国证工业软件主题指数C (026132.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0147元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (4506 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证工业软件主题指数(026131) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢国证工业软件主题指数C(026132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-11 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-11 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-07 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-06 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-30 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-29 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-28 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-27 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-24 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-23 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-22 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-20 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-17 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-16 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-15 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-04-14 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-13 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-10 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-09 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-04-08 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-04-07 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-03 | 0.8396元 | 0.8396元 |