永赢国证工业软件主题指数C (026132.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8606元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-13.95% (5723 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证工业软件主题指数(026131) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢国证工业软件主题指数C(026132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-16 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-15 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-14 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-13 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-11 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-11 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |