永赢中证工程机械主题指数C (026130.jj ) 工程机械主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8625元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-13.76% (5764 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证工程机械主题指数(026129) |
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永赢中证工程机械主题指数C(026130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-23 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-22 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-07-21 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-20 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-17 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-16 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-15 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-14 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-13 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-10 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-09 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-08 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-07 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-03 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-02 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-01 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-29 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-26 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-25 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-24 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-23 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-22 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-18 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-17 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-16 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-12 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-11 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-10 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-09 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-08 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-05 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-04 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-01 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-29 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-28 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |