永赢中证工程机械主题指数C (026130.jj ) 工程机械主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0167元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (4729 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证工程机械主题指数(026129) |
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永赢中证工程机械主题指数C(026130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-27 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-23 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-20 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-17 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-15 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-10 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-09 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-07 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-04-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-01 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-31 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-30 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-26 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-19 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-17 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-03-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |