永赢中证工程机械主题指数C (026130.jj ) 工程机械主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30基金净值0.9610元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (5186 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证工程机械主题指数A |
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永赢中证工程机械主题指数C(026130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-10 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-09 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-07 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-04-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-01 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-31 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-30 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-26 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-19 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-17 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-03-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |