永赢中证工程机械主题指数C (026130.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8415元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.86% (5980 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证工程机械主题指数A |
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永赢中证工程机械主题指数C(026130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-09-01 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-08-31 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-08-28 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-08-26 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-25 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-08-24 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-08-21 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-20 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-19 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-18 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-08-17 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-08-14 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-08-13 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-12 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-08-11 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-10 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-08-07 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-08-06 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-05 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-08-04 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-08-03 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-31 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-30 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-29 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-28 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-27 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-23 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-22 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-07-21 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-20 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-17 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-16 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-15 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-14 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-13 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-10 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-09 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-08 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-07 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-03 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-02 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-01 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-29 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-26 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-25 | 0.8881元 | 0.8881元 |