永赢中证工程机械主题指数C (026130.jj ) 工程机械主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-30基金净值1.0290元 (2026-02-13) 基金经理蔡路平成立以来分红再投入年化收益率2.89% (4316 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证工程机械主题指数A |
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永赢中证工程机械主题指数C(026130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |