永赢中证工程机械主题指数C (026130.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8621元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.80% (5950 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证工程机械主题指数A |
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永赢中证工程机械主题指数C(026130) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,478.69万 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 4,478.69万 | 92.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 251.62万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 251.62万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.38万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 111.48万 | 2.29% |
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