永赢中证工程机械主题指数A (026129.jj ) 工程机械主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9146元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% (5532 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证工程机械主题指数C |
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永赢中证工程机械主题指数A(026129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-11 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-10 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-05 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-02 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-01 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-28 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-21 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-22 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-20 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-17 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-14 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-13 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-08 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-07 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-03 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-01 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-31 | 0.9126元 | 0.9126元 |