永赢中证工程机械主题指数A (026129.jj ) 工程机械主题 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9287元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% (5450 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证工程机械主题指数C |
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永赢中证工程机械主题指数A(026129) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,012.96万 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 6,012.96万 | 92.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 280.74万 | 4.31% |
| (其中) 债券 | 280.74万 | 4.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 127.82万 | 1.96% |
| 4 | 其他资产 | 91.91万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,950.50万 | 91.36% |
| 租赁和商务服务业 | 62.46万 | 0.96% |
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