山证资管改革精选混合C (026126.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1020元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% (8550 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合(005226) |
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山证资管改革精选混合C(026126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-16 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-14 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-07 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-06 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-03 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-07-02 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-01 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-26 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-25 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-24 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-22 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-17 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-16 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-15 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-11 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-09 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-08 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-05 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-02 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-01 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-28 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-27 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-26 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-22 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-21 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-20 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-05-19 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-18 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-15 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-14 | 1.3762元 | 1.3762元 |