山证资管改革精选混合C (026126.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3128元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (1899 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合(005226) |
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山证资管改革精选混合C(026126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-17 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-16 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-15 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-11 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-09 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-08 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-05 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-02 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-01 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-28 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-27 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-26 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-22 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-21 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-20 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-05-19 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-18 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-15 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-14 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-13 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-12 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-11 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-08 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-07 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-06 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-30 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-29 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-24 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-23 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-22 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-21 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-20 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-17 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-16 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-14 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-08 | 1.2672元 | 1.2672元 |