山证资管改革精选混合C (026126.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2895元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (3170 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合(005226) |
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山证资管改革精选混合C(026126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-29 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-24 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-23 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-22 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-21 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-20 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-17 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-16 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-14 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-08 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-03 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-02 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-01 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-31 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-30 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-27 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-19 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-18 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-17 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-16 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-13 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-12 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-11 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-03-10 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-09 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-06 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-05 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-04 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-03 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-02 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-02-27 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-02-26 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-02-25 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-24 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-02-13 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-02-12 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-02-11 | 1.4716元 | 1.4716元 |