山证资管改革精选混合C(026126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-09-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-31 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-07 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-04 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-31 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-16 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-14 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-07 | 1.3299元 | 1.3299元 |