汇丰晋信周期优选股票A (026124.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理郑小兵基金类型股票型成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7664元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.97% (6064 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信周期优选股票C |
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汇丰晋信周期优选股票A(026124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-30 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-29 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-28 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-07-27 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-07-24 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-07-23 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-22 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-21 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-20 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-17 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-07-16 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-15 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-07-14 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-07-13 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-10 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-07-09 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-07-08 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-07 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-07-06 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-07-03 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-07-02 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-07-01 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-30 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-06-29 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-06-26 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-25 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-24 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-06-23 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-22 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-18 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-06-17 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-16 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-06-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-12 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-06-11 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-10 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-06-08 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-06-05 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-06-04 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-03 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-02 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-01 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-05-29 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-28 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-27 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-22 | 0.8887元 | 0.8887元 |