汇丰晋信周期优选股票A (026124.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理郑小兵基金类型股票型成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7425元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率418.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.38% (6186 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信周期优选股票C |
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汇丰晋信周期优选股票A(026124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-09-15 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-09-14 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-09-11 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-09-10 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-09-09 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-09-08 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-09-07 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-09-04 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-09-03 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-09-02 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-09-01 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-08-31 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-08-28 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-27 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-08-26 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-08-25 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-08-24 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-08-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-08-20 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-08-19 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-08-18 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-08-17 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-08-14 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-13 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-08-12 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-11 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-08-10 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-07 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-08-06 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-08-05 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-04 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-08-03 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-31 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-30 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-29 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-28 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-07-27 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-07-24 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-07-23 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-22 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-21 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-20 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-17 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-07-16 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-15 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-07-14 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-07-13 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-10 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-07-09 | 0.7282元 | 0.7282元 |