建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A (026111.jj ) 申 | 基金经理姚波远基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (734 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C |
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建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A(026111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-16 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |