建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A (026111.jj ) 申 | 基金经理姚波远基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0427元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (765 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C |
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建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A(026111) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.79亿 | 85.84% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,016.87万 | 9.65% |
| 3 | 其他资产 | 942.71万 | 4.51% |
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