建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A (026111.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-12-26基金净值1.0200元 (2026-01-21) 基金经理姚波远成立以来分红再投入年化收益率1.79% (1094 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C |
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建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A(026111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |