建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A (026111.jj ) 申 | 基金经理姚波远基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0294元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (890 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C |
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建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A(026111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |