建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A (026111.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-12-26基金净值1.0276元 (2026-03-11) 基金经理姚波远成立以来分红再投入年化收益率2.54% (986 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C |
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建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A(026111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |