广发中证500指数量化增强C (026110.jj ) 中证500 (半年) 申	基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模25.14亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9927元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (4790 / 6239)
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广发中证500指数量化增强C(026110) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发中证500指数量化增强C.(026110) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证500指数量化增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.04元	25.14亿	24.27亿元	--