广发中证500指数量化增强C (026110.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9927元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (4790 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数量化增强A |
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广发中证500指数量化增强C(026110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-25 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-19 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-07 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-03 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-31 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-30 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-29 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-27 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-23 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-21 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-20 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-17 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-16 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-13 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |