广发中证500指数量化增强C (026110.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值1.0110元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (4708 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数量化增强(026109) |
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广发中证500指数量化增强C(026110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-14 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-03 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-27 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-20 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |