广发中证500指数量化增强C (026110.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值1.0066元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4422 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数量化增强(026109) |
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广发中证500指数量化增强C(026110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-11 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-09 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-08 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |