广发中证500指数量化增强C (026110.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9923元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (4797 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数量化增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证500指数量化增强C(026110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.21亿 | 86.69% |
| (其中) 股票 | 27.21亿 | 86.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.16亿 | 13.26% |
| 3 | 其他资产 | 174.50万 | 0.06% |
加载中......