易方达创业板50ETF联接C (026096.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1718元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (182 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板50ETF联接(026095)目标基金: 易方达创业板50ETF(159369) |
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易方达创业板50ETF联接C(026096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-07 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-06 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-01 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-30 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-29 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-25 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-23 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-22 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-17 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-11 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-03 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-02 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-01 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-29 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-28 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-26 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-25 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-22 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-19 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-13 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |