易方达创业板50ETF联接C (026096.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9233元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.67% (1589 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板50ETF联接A目标基金: 易方达创业板50ETF |
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易方达创业板50ETF联接C(026096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-10-08 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-09-29 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-09-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-09-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-09-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-08 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-14 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |