易方达创业板50ETF联接C (026096.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31基金净值1.1277元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (256 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板50ETF联接A |
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易方达创业板50ETF联接C(026096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-07 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-03 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-31 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-09 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-06 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-05 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-02-27 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-02-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-02-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-02-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-02 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |