易方达创业板50ETF联接C (026096.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2176元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率21.76% (149 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板50ETF联接(026095)目标基金: 易方达创业板50ETF(159369) |
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易方达创业板50ETF联接C(026096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-13 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-07 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-03 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-31 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-09 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-06 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-05 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |