上银医疗创新混合发起式C (026090.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值0.9718元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% (8213 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银医疗创新混合发起式C(026090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-13 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-09 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-31 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-27 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-25 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-23 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-03-20 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-19 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-18 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-16 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-13 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-03-12 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-11 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-09 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-06 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-05 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-03-04 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-03-03 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-02 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-02-27 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-02-26 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-02-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-02-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-02-13 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-02-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-02-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-02-09 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-02-06 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-02-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-02-04 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-02-02 | 0.9345元 | 0.9345元 |