上银医疗创新混合发起式C (026090.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值0.9242元 (2026-02-26) 基金经理杨建楠成立以来分红再投入年化收益率-7.75% (8824 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式A |
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上银医疗创新混合发起式C(026090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-02-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-02-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-02-13 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-02-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-02-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-02-09 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-02-06 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-02-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-02-04 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-02-02 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-01-30 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-01-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-22 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-31 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |