上银医疗创新混合发起式C (026090.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9182元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% (8597 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式(026089) |
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上银医疗创新混合发起式C(026090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-10 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-08 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-07 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-06 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-03 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-02 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-01 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-30 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-29 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-26 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-06-25 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-24 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-23 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-06-22 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-06-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-06-17 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-06-16 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-15 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-12 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-11 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-06-10 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-06-09 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-08 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-06-05 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-06-04 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-06-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-02 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-06-01 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-29 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-28 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-27 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-05-26 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-25 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-05-22 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-21 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-20 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-19 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-05-15 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-05-14 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-13 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-05-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-08 | 0.9054元 | 0.9054元 |