上银医疗创新混合发起式C (026090.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7687元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-23.27% (9208 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式(026089) |
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上银医疗创新混合发起式C(026090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-06-04 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-06-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-02 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-06-01 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-29 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-28 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-27 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-05-26 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-25 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-05-22 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-21 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-20 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-19 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-05-15 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-05-14 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-13 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-05-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-08 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-07 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-06 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-30 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-28 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-27 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-24 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-23 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-22 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-13 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-09 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-31 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-27 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-25 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |