恒生前海成长动力混合C (026075.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7839元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-21.61% (9215 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长动力混合(026074) |
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恒生前海成长动力混合C(026075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-23 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-22 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-07-21 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-20 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-17 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-16 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-15 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-14 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-07-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-10 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-07-08 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-07 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-07-06 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-03 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-02 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-01 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-30 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-29 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-26 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-25 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-24 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-06-23 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-22 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-18 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-17 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-16 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-15 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-10 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-09 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-08 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-04 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-02 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-01 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-27 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-25 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |