恒生前海成长动力混合C (026075.jj ) 申	基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模409.38万元 (2026-06-30) 基金净值0.9172元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.28% (8815 / 9454)
相关基金:	主从基金: 恒生前海成长动力混合A
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恒生前海成长动力混合C(026075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

恒生前海成长动力混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	25.98万元	1.20%	4.33万元	0.20%
2026-06-30	25.98万元	1.20%	4.33万元	0.20%