恒生前海成长动力混合C (026075.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8256元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-17.44% (9215 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长动力混合(026074) |
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恒生前海成长动力混合C(026075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-07-08 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-07 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-07-06 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-03 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-02 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-01 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-30 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-29 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-26 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-25 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-24 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-06-23 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-22 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-18 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-17 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-16 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-15 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-10 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-09 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-08 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-04 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-02 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-01 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-27 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-25 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-28 | 0.9787元 | 0.9787元 |