恒生前海成长动力混合C(026075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-09-16 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-09-15 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-09-14 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-11 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-09-10 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-09-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-09-04 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-09-02 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-09-01 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-28 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-25 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-08-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-20 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-19 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-17 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-08-14 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-13 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-12 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-08-07 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-06 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-08-05 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-04 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-03 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-31 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-30 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-29 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-28 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-27 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-23 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-22 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-07-21 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-20 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-17 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-16 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-15 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-14 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-07-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-10 | 0.8256元 | 0.8256元 |