恒生前海成长动力混合C (026075.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9895元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (7869 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长动力混合(026074) |
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恒生前海成长动力混合C(026075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-28 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-23 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-20 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-17 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-15 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-14 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-10 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-09 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-07 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-03 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-02 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-31 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-27 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-26 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-23 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-19 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |