易方达成长驱动混合A (026066.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何一铖姚欢宸基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2998元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率30.05% (354 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长驱动混合C |
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易方达成长驱动混合A(026066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-17 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-16 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-15 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-14 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-07-13 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-10 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-09 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-07-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-07 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-06 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-03 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-02 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-01 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-30 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-06-29 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-06-26 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-25 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-24 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-23 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-22 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-06-18 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-06-17 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-16 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-15 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-06-12 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-11 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-06-10 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-09 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-08 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-05 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-04 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-03 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-06-02 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-01 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-29 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-28 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-27 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-26 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-25 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-22 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-20 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-19 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-15 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-14 | 1.2759元 | 1.2759元 |