易方达成长驱动混合A (026066.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何一铖姚欢宸基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2955元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率414.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.61% (291 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长驱动混合C |
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易方达成长驱动混合A(026066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-09-10 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-09-09 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-09-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-07 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-09-04 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-09-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-09-02 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-09-01 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-31 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-08-28 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-27 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-25 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-21 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-19 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-18 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-08-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-14 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-13 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-11 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-06 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-05 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-04 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-31 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-28 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-27 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-23 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-17 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-16 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-15 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-14 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-07-13 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-10 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-09 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-07-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-07 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-06 | 1.5330元 | 1.5330元 |