易方达成长驱动混合A (026066.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何一铖姚欢宸基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2955元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率414.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.61% (293 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长驱动混合C |
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易方达成长驱动混合A(026066) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.91亿 | 83.76% |
| (其中) 股票 | 8.91亿 | 83.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.50万 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 7.50万 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 13.12% |
| 4 | 其他资产 | 3,316.95万 | 3.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.05亿 | 66.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 10.66% |
| 批发和零售业 | 2,620.11万 | 2.46% |
| 房地产业 | 301.53万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,390.51万 | 3.19% |
| 材料 | 802.38万 | 0.75% |
| 非必需消费品 | 227.59万 | 0.21% |
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