易方达成长驱动混合(026066) (026066.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何一铖姚欢宸基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.3294元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率33.01% (458 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长驱动混合C |
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易方达成长驱动混合(026066)(026066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-26 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-25 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-22 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-20 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-19 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-15 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-14 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-13 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-12 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-07 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-06 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |