苏新苏匠债券A(026064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-01 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-29 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-25 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-21 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-20 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-19 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-15 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-13 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-11 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-27 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-22 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-15 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-10 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-09 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-08 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-03 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-31 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-30 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-25 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |