苏新苏匠债券A(026064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-06 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-05 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-02 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-02-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |