苏新苏匠债券A(026064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,930.60万 | 15.16% |
| (其中) 股票 | 8,930.60万 | 15.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.87亿 | 82.71% |
| (其中) 债券 | 4.87亿 | 82.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,191.99万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 58.03万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,601.90万 | 7.81% |
| 房地产业 | 997.98万 | 1.69% |
| 金融业 | 980.06万 | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 858.51万 | 1.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.53%) |
|---|---|---|
| 金融 | 500.16万 | 0.85% |
| 非日常生活消费品 | 347.66万 | 0.59% |
| 房地产 | 327.02万 | 0.56% |
| 通讯业务 | 317.31万 | 0.54% |
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