苏新苏匠债券A(026064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 14.63% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 14.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.34亿 | 82.26% |
| (其中) 债券 | 7.34亿 | 82.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,574.72万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 199.17万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,478.00万 | 7.26% |
| 金融业 | 1,610.12万 | 1.80% |
| 房地产业 | 1,417.62万 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 1,066.46万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.77万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.61%) |
|---|---|---|
| 金融 | 780.96万 | 0.87% |
| 房地产 | 700.65万 | 0.78% |
| 通讯业务 | 363.25万 | 0.41% |
| 非日常生活消费品 | 330.90万 | 0.37% |
| 信息技术 | 152.65万 | 0.17% |
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