联博中证500指数增强C (026060.jj ) 中证500 (半年) 联博基金管理有限公司申 | 基金经理朱良杨光基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1469元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (1685 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 联博中证500指数增强(026059) |
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联博中证500指数增强C(026060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-28 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-27 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-19 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-15 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-12 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-07 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-27 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-17 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-16 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |