联博中证500指数增强C (026060.jj ) 中证500 (半年) 联博基金管理有限公司申 | 基金经理朱良杨光基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0710元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2553 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 联博中证500指数增强(026059) |
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联博中证500指数增强C(026060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-07 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-06 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-03 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-02 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-01 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-30 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-29 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-23 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-22 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-18 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-15 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-28 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-27 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-19 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-15 | 1.1937元 | 1.1937元 |