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公告
东方红汇裕债券A
(026055.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
基金净值
1.0091
元
(
2026-01-30
)
基金经理
余剑峰
成立以来分红再投入年化收益率
0.90%
(6634 / 7196)
相关基金:
主从基金:
东方红汇裕债券C
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东方红汇裕债券A(026055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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基金净值
基金累计净值
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东方红汇裕债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-01-30
1.0091
元
1.0091
元
2026-01-29
1.0122
元
1.0122
元
2026-01-28
1.0133
元
1.0133
元
2026-01-27
1.0110
元
1.0110
元
2026-01-26
1.0102
元
1.0102
元
2026-01-23
1.0103
元
1.0103
元
2026-01-16
1.0072
元
1.0072
元
2026-01-09
1.0058
元
1.0058
元
2025-12-31
0.9995
元
0.9995
元
2025-12-26
1.0001
元
1.0001
元