东方红汇裕债券A(026055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-02 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |