东方红汇裕债券A(026055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |