东方红汇裕债券A(026055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |