东方红汇裕债券A(026055) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,356.74万 | 11.94% |
| (其中) 股票 | 3,356.74万 | 11.94% | |
| 2 | 基金投资 | 748.46万 | 2.66% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 82.07% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 82.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 668.48万 | 2.38% |
| 5 | 其他资产 | 264.39万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,824.64万 | 6.49% |
| 采矿业 | 250.76万 | 0.89% |
| 金融业 | 185.46万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.84万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.70万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.19万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.77万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.56万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 34.58万 | 0.12% |
| 建筑业 | 22.20万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 20.19万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.31万 | 0.05% |
| 教育 | 9.59万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 6.99万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.52万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.23%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 132.42万 | 0.47% |
| 25 可选消费 | 130.57万 | 0.46% |
| 50 通信服务 | 93.12万 | 0.33% |
| 45 信息技术 | 67.30万 | 0.24% |
| 20 工业 | 54.47万 | 0.19% |
| 40 金融 | 48.65万 | 0.17% |
| 55 公用事业 | 31.95万 | 0.11% |
| 60 房地产 | 28.26万 | 0.10% |
| 30 主要消费 | 20.74万 | 0.07% |
| 15 原材料 | 19.95万 | 0.07% |
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