鑫元融鑫添益债券(026047) (026047.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0006元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7128 / 7391)
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鑫元融鑫添益债券(026047)(026047) - 基金份额

最后更新于：2026-06-02

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鑫元融鑫添益债券(026047)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-02	--	--	2,167.39万元	--