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公告
鑫元融鑫添益债券(026047)
(026047.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
曹建华
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-05
基金净值
1.0006
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.06%
(7155 / 7387)
相关基金:
主从基金:
鑫元融鑫添益债券C
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鑫元融鑫添益债券(026047)(026047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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基金净值
基金累计净值
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鑫元融鑫添益债券(026047)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-03
1.0006
元
1.0006
元
2026-06-30
1.0009
元
1.0009
元
2026-06-26
1.0007
元
1.0007
元
2026-06-18
1.0007
元
1.0007
元
2026-06-12
1.0000
元
1.0000
元
2026-06-05
1.0000
元
1.0000
元