中欧稳达中短债债券A (026035.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄海峰基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1337元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5770 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳达中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳达中短债债券A(026035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 49.66万元 | 0.30% | 16.55万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,880.00元 | 0.30% | 626.00元 | 0.10% |